诺安高端制造股票2024财报解读：份额缩减6%，净资产增长4%，净利润6619万，管理费降56%

0次浏览发布时间：2025-04-07 05:10:00

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月31日，诺安基金管理有限公司发布诺安高端制造股票型证券投资基金2024年年度报告。报告期内，该基金份额总额减少6.01%，净资产增长3.87%，净利润为6619.05万元，基金管理费降低56.04%。以下将对报告期内基金运作的各项关键数据进行深度解读。

主要财务指标：盈利状况显著改善

本期利润扭亏为盈

报告显示，2024年诺安高端制造股票A实现本期利润648.14万元，诺安高端制造股票C实现本期利润13.76万元，而2023年这两类基金份额分别亏损1373.34万元和995.89万元，成功实现扭亏为盈。从加权平均基金份额本期利润来看，A类为0.1318元，C类为0.0999元，与2023年的 -0.2041元和 -0.5806元相比，有明显提升。

期间	诺安高端制造股票A		诺安高端制造股票C
	本期利润（元）	加权平均基金份额本期利润	本期利润（元）	加权平均基金份额本期利润
2024年	6,481,426.60	0.1318	137,619.80	0.0999
2023年	-13,733,367.56	-0.2041	-9,958,941.44	-0.5806

资产净值稳步增长

截至2024年末，诺安高端制造股票A的期末基金资产净值为6341.67万元，诺安高端制造股票C为153.02万元，较2023年末的6153.45万元和99.54万元有所增长。基金份额净值方面，A类为1.372元，C类为1.354元，较去年也有提升。

期末时间	诺安高端制造股票A		诺安高端制造股票C
	期末基金资产净值（元）	期末基金份额净值	期末基金资产净值（元）	期末基金份额净值
2024年末	63,416,652.35	1.372	1,530,165.80	1.354
2023年末	61,534,489.57	1.247	995,376.45	1.235

基金净值表现：跑输业绩比较基准

各阶段表现及对比

过去一年，诺安高端制造股票A份额净值增长率为10.02%，诺安高端制造股票C为9.64%，而同期业绩比较基准收益率为13.90%，两类基金份额均未跑赢业绩比较基准。过去三年，A类份额净值增长率为 -26.00%，C类为 -27.01%，业绩比较基准收益率为 -13.04%，同样落后于业绩比较基准。

阶段	诺安高端制造股票A			诺安高端制造股票C
	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率③	①－③	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率③	①－③
过去一年	10.02%	13.90%	-3.88%	9.64%	13.90%	-4.26%
过去三年	-26.00%	-13.04%	-12.96%	-27.01%	-13.04%	-13.97%

与业绩比较基准的长期差异

自基金合同生效起至今，诺安高端制造股票A份额净值增长率为37.20%，业绩比较基准收益率为20.69%，超出基准16.51个百分点；而诺安高端制造股票C份额净值增长率为 -25.85%，业绩比较基准收益率为 -12.61%，落后基准13.24个百分点，两类基金份额表现分化明显。

投资策略与业绩表现：聚焦高端制造，业绩有所回升

投资策略

报告期内，基金围绕先进制造业，重点布局高端装备制造、新能源、新材料、芯片及人工智能等行业，挖掘快速成长企业，注重产业链研究，构建多元化投资组合以分散风险。

业绩归因

2024年基金业绩回升，主要得益于对行业和个股的精准选择。如在买入股票中，拓荆科技、三一重工等股票的投资，为基金带来了一定收益。然而，市场环境复杂多变，全球经济增长放缓、贸易保护主义抬头，对基金业绩产生一定挑战，导致未能跑赢业绩比较基准。

管理人展望：关注AI领域，看好先进制造业长期发展

管理人认为，国内宏观经济稳定，政策支持先进制造业发展，但全球经济和贸易形势带来不确定性。当前AI发展迅速但投资拥挤有泡沫化趋势，后续将关注受益于AI但市场认可度低的行业个股。总体而言，国内先进制造业长期向好，管理人将优化投资组合，把握投资机会。

费用分析：管理费率下降，托管费同步降低

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为76.45万元，较2023年的173.97万元大幅下降56.04%。管理费率自2023年8月28日起由1.50%调整为1.20%，这一调整使得管理费支出减少。

项目	2024年（元）	2023年（元）	变动比例
当期发生的基金应支付的管理费	764,537.31	1,739,682.61	-56.04%

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为12.74万元，相比2023年的28.99万元，下降56.04%。托管费率自2023年8月28日起从0.25%调整为0.20%，导致托管费支出相应减少。

项目	2024年（元）	2023年（元）	变动比例
当期发生的基金应支付的托管费	127,422.79	289,947.08	-56.04%

交易与投资分析：股票交易活跃，行业配置集中

股票投资收益

2024年股票投资收益（买卖股票差价收入）为564.73万元，而2023年为 -2789.73万元，投资收益情况大幅改善。当年卖出股票成交总额为79707.45万元，卖出股票成本总额为79002.58万元，交易费用为140.14万元。

项目	2024年（元）	2023年（元）
股票投资收益--买卖股票差价收入	5,647,301.53	-27,897,321.67
卖出股票成交总额	797,074,457.74	1,154,410,459.70
卖出股票成本总额	790,025,804.04	1,179,459,266.27
交易费用	1,401,352.17	2,848,515.10

行业配置

期末按行业分类的股票投资组合中，制造业占比最高，公允价值为4712.40万元，占基金资产净值比例达72.56%，显示出基金对高端制造相关行业的高度集中配置。

行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
制造业	47,123,952.00	72.56
采矿业	1,372,500.00	2.11
批发和零售业	1,249,000.00	1.92

股票明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，中信博、星宇股份、三一重工等位列前十。这些股票的投资反映了基金在高端制造领域的布局，如中信博在光伏跟踪支架领域具有领先地位，星宇股份专注于汽车车灯制造。

序号	股票代码	股票名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688408	中信博	4,320,000.00	6.65
2	601799	星宇股份	4,004,400.00	6.17
3	600031	三一重工	3,296,000.00	5.07

份额持有人信息：机构与个人投资者结构稳定

持有人户数与结构

期末诺安高端制造股票A持有人户数为5904户，户均持有7826.87份；诺安高端制造股票C持有人户数为323户，户均持有3499.48份。整体来看，机构与个人投资者持有份额结构相对稳定，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。

份额级别	持有人户数	户均持有的基金份额（份）
诺安高端制造股票A	5,904	7,826.87
诺安高端制造股票C	323	3,499.48

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有诺安高端制造股票A份额988,292.81份，占该级别基金总份额比例为2.1387%；持有诺安高端制造股票C份额109.52份，占比0.0097%。这显示出基金管理人对该基金的一定信心。

开放式基金份额变动：赎回规模大于申购

本报告期内，诺安高端制造股票A期初基金份额总额为49,328,201.78份，总申购份额为13,364,824.59份，总赎回份额为16,483,212.70份，期末份额总额为46,209,813.67份；诺安高端制造股票C期初份额总额为805,883.97份，总申购份额为5,007,779.76份，总赎回份额为4,683,332.36份，期末份额总额为1,130,331.37份。整体上，赎回规模大于申购，导致基金份额总额减少。

份额级别	本报告期期初基金份额总额	本报告期基金总申购份额	本报告期基金总赎回份额	本报告期期末基金份额总额
诺安高端制造股票A	49,328,201.78	13,364,824.59	16,483,212.70	46,209,813.67
诺安高端制造股票C	805,883.97	5,007,779.76	4,683,332.36	1,130,331.37

诺安高端制造股票型基金在2024年虽实现盈利且资产净值增长，但仍面临跑输业绩比较基准、份额赎回等挑战。投资者在关注基金业绩的同时，需结合自身风险承受能力和投资目标，谨慎做出投资决策。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。